Próximo Paso en la Evolución del Análisis del Blockchain: Nuevo Desglose por Subgrupos en las Métricas Esenciales de la Cadena
Descubre nuestra nueva serie de métricas y cómo pueden mejorar tu análisis del mercado de los activos digitales y optimizar tus estrategias de trading.
Nos complace anunciar el lanzamiento de un innovador conjunto de 28 nuevas métricas del blockchain, ahora disponibles en Glassnode tanto para Bitcoin como para Ethereum. Esta última incorporación refuerza la posición de Glassnode como líder en el análisis del blockchain, y añade una profundidad sin precedentes a las métricas más esenciales como el RGPG (SOPR en inglés), el VMVR (MVRV en inglés), las Ganancias Realizadas y la Capitalización Realizada. Al desglosar los datos según la antigüedad de los activos en las carteras y la distribución del tamaño de las carteras, los usuarios podrán enriquecer significativamente su comprensión sobre los flujos de capital, los fundamentos del activo y el sentimiento del mercado.
Para acceder a estas nuevas métricas, los clientes institucionales pueden iniciar sesión en Glassnode Studio, dirigirse a la sección de Charts, y en el catálogo de métricas de la izquierda, seleccionar Breakdowns. Si deseas obtener más información sobre estas métricas y cómo aplicarlas a tus análisis, te invitamos a consultar la descripción detallada en Glassnode Academy.
Una Perspectiva Sin Rival sobre la Actividad de los Subgrupos Inversores
Este nuevo conjunto de métricas está diseñado para abordar preguntas complejas sobre las dinámicas de mercado, mejorando la capacidad de nuestros usuarios de tomar decisiones informadas a través del un detallado análisis de los diferentes subgrupos inversores. Al centrarnos en individualmente en las direcciones en lugar de utilizar los métodos tradicionales basados en las Transacciones Emitidas No Gastadas (UTXO), ahora ofrecemos una visión más intuitiva de los flujos de los activos y la distribución de las inversiones, añadiendo así una nueva dimensión a la interpretación de los datos.
Estas dimensiones incluyen métricas segmentadas por antigüedad y tamaño de cartera, lo que permite a los usuarios explorar cuestiones complejas como:
- ¿Cómo impactan las acciones de los inversores en la valorización del activo, especialmente cuando se analizan a través de períodos invertidos mejor desglosados que van desde días hasta semanas o meses?
- ¿Las carteras de mayor tamaño concentran una mayor proporción de la riqueza que alberga la red en comparación con las más pequeñas, sugiriendo que los mercados están centralizados y dominados por unos pocos inversores influyentes?
- ¿Los nuevos inversores están registrando más pérdidas realizadas que los más antiguos, lo que podría sugerir volatilidad a corto plazo pero, a su vez, una fortaleza subyacente en el mercado?
Con un conocimiento tan profundo del mercado crypto, los usuarios de Glassnode estarán mejor posicionados para tomar decisiones de trading más precisas en una gama más amplia de marcos temporales y activos.
Beneficios del Enfoque Basado en las Direcciones
Para comprender completamente las dinámicas de los activos digitales, se requiere información que sea tanto exhaustiva como fácilmente comparable entre las distintas criptomonedas. Es por eso que nuestras nuevas métricas emplean una metodología basada en direcciones, lo que permite realizar comparaciones coherentes a lo largo de diferentes arquitecturas blockchain, desde el modelo de cuentas de Ethereum hasta el sistema UTXO de Bitcoin. Este enfoque altamente adaptable y ampliable abre la puerta a la integración de los miles de activos que agregaremos a nuestra plataforma en el futuro.
Potenciando el Análisis de Ethereum
A medida que el ecosistema de Ethereum se vuelve más complejo y las Finanzas Descentralizadas (DeFi) ganan popularidad, somos plenamente conscientes de la creciente necesidad que tienen nuestros clientes institucionales de disponer de herramientas analíticas más precisas. Con este nuevo conjunto de métricas, ampliamos los conocimientos que han consolidado a Glassnode como el líder en análisis del blockchain, ahora aplicados al blockchain de Ethereum. De este modo, buscamos ayudar a las instituciones a ampliar sus horizontes de inversión, diversificar sus carteras y aprovechar las tendencias que surjan en activos más allá de Bitcoin.
Diseñado para Traders
Uno de los mayores beneficios tangibles de este nuevo conjunto de métricas radica en la obtención de detalles de mercado bien desglosados e intuitivos sobre los flujos dentro de los activos y la actividad de las carteras. Estos conocimientos pueden traducirse en posibles señales de compra y venta, además de proporcionar una mejor comprensión general de los ciclos de mercado.
Esto, a su vez, puede ser especialmente útil para los traders de tendencias y aquellos con estrategias que sólo van en largo, ya que les ayuda a planificar sus entradas y salidas, gestionar sus diversas carteras y minimizar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado. Por ejemplo, algunos de los posibles usos de estas nuevas métricas incluyen:
- Identificación Temprana de las Tendencias de Mercado: Al analizar las tenencias según la antigüedad de los activos en las diferentes carteras, los traders pueden detectar señales anticipadas de movimientos en el mercado. Por ejemplo, observar cambios en los fondos de los inversores a corto plazo frente a los de largo plazo puede revelar cuándo empiezan a surgir tendencias antes de que se asienten definitivamente en el mercado.
- Evaluación de Riesgo: Analizar la distribución del capital invertido según su antigüedad y tamaño de cartera permite evaluar la composición de la riqueza que circula dentro de la red. Esto ofrece una visión clara de qué participantes del mercado poseen grandes porciones del capital total, aportando datos críticos para la toma de decisiones estratégicas sobre puntos de entrada y salida.
- Señales de Ganancia y Pérdida: Nuestras métricas permiten un seguimiento detallado de las ganancias y pérdidas realizadas segmentadas por antigüedad y tamaño de cartera, proporcionando así señales claras para cuando pueda ser necesario reajustar la composición de las carteras.
- Análisis de Volumen: Los traders pueden perfeccionar sus estrategias analizando los volúmenes que se gastan en ganancias o en pérdidas, desglosados según la edad de la inversión o tamaño de cartera, optimizando así sus movimientos en función de la liquidez del mercado y el riesgo a que se produzcan grandes ventas.
Maximiza el Potencial con Nuestros Paneles Dedicados
Para garantizar que nuestros usuarios aprovechen al máximo estas nuevas métricas, hemos desarrollado dashboards especializados adaptados a distintos horizontes de inversión. Estas herramientas ofrecen insights específicos y aplicables, diseñados para los distintos perfiles de participantes del mercado:
- Paneles de los Inversores a Corto Plazo: Centran el análisis en el comportamiento de gasto y el sentimiento de mercado de los Inversores a Corto Plazo (ICP), con desgloses detallados que abarcan períodos desde 1 día hasta 6 meses. Estos paneles revelan puntos de inflexión y anticipan tendencias del mercado, resultando indispensables para aquellos que buscan reaccionar rápidamente a los movimientos del mercado. Aquí puedes acceder al Panel de Bitcoin y al Panel de Ethereum.
- Paneles de los Inversores a Largo Plazo: Se enfocan en analizar las tendencias de mercado más profundas y mantenidas que afectan a los Inversores a Largo Plazo (ILP), mostrando métricas como Capitalización Realizada y RGPG, segmentadas por grupos de antigüedad que van desde los 6 meses hasta varios años. Estos paneles están diseñados para usuarios que gestionan inversiones a largo plazo y desean comprender mejor los ciclos más amplios del mercado. Puedes acceder al Panel de Bitcoin y al Panel de Ethereum.
En el futuro, planeamos lanzar más paneles que muestren las diferentes aplicaciones específicas de este nuevo conjunto de métricas, diseñados para grupos importantes de clientes como traders que sólo apuesten en largo, en largo y corto, y aquellos que utilizan la inercia de mercado.
Explora la Lista Completa de Métricas y Accede a Nuestro Plan Enterprise
Puedes encontrar un resumen completo de todas las nuevas métricas, paneles y documentación aquí. Si aún no eres cliente institucional pero deseas acceder a este nuevo conjunto de herramientas, ponte en contacto con nuestro equipo institucional.
